Reglamento interno FI Stepstone SCOF I

BICE STEPSTONE SCOF I FONDO DE INVERSIÓN
Características (descripción): El Fondo tendrá como objetivo principal (i) invertir, directa o indirectamente a través de sociedades que se constituyan especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión extranjero denominado “Stepstone Credit Opportunites Fund I - A LP” (en adelante el “Fondo Extranjero”), constituido bajo las leyes de Islas Caimán, y administrado por Stepstone Opportunities Funds GP Ltd., o sus continuadores legales (en adelante, “Stepstone GP”); (ii) invertir en otros vehículos de inversión administrados y/o estructurados por Stepstone GP o por otras entidades en que éste haya delegado parte de la administración del Fondo Extranjero, siempre que dicha inversión sea requerida por Stepstone GP o por aquellas entidades en que ha delegado parte de la administración; y/o (iii) co-invertir con el Fondo Extranjero en instrumentos en que éste mantenga inversiones, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en sociedades ya existentes.
Se deja constancia que el Fondo Extranjero tiene por objeto la inversión directa o indirecta en oportunidades en los mercados de instrumentos de deuda, a través de la inversión en diversos tipos de activos, contratos y estructuras, incluyendo la inversión en oportunidades de créditos insolventes (distressed, non-performing and opportunistic credit opportunities), con foco en los Estados Unidos de América y Europa.
Series: | Remuneración Fija Anual |
A | Hasta 0,7735% anual IVA Incluido sobre valor del patrimonio de cada serie más el saldo de aportes comprometidos por suscribir de cada serie, sin monto mínimo |
I | Hasta 0,0952% anual IVA Incluido sobre valor del patrimonio de cada serie más el saldo de aportes comprometidos por suscribir de cada serie y un compromiso mínimo de US$ 1.000.000 (individualmente o en conjunto con personas relacionadas) |
X | Hasta 0,0357% anual IVA Incluido sobre valor del patrimonio de cada serie más el saldo de aportes comprometidos por suscribir de cada serie y un compromiso mínimo de US$ 15.000.000 (individualmente o en conjunto con personas relacionadas). Inversionista debe tener calidad de institucional de conformidad al artículo 4 bis letra e) de la Ley N°18.045. |
BICE NUVEEN NEW YORK REAL ESTATE FONDO DE INVERSIÓN
Características (descripción): El Fondo tendrá como objetivo principal (i) invertir, directa o indirectamente a través de sociedades que se constituyan especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión extranjero denominado New York City Property Fund II (C) LP (en adelante el Fondo Extranjero”), constituido bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos de América y administrado por New York City Property Fund GP LLC o sus continuadores legales (en adelante, NYC GP”); (ii) invertir en otros vehículos de inversión administrados y/o estructurados por NYC GP o por otras entidades en que éste haya delegado parte de la administración del Fondo Extranjero, siempre que dicha inversión sea requerida por NYC GP o por aquellas entidades en que ha delegado parte de la administración; y/o (iii) co-invertir con el Fondo Extranjero en instrumentos en que éste mantenga inversiones, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en sociedades ya existentes.
Series: |
Remuneración Fija Anual |
Z |
Hasta 1,1900 % anual IVA Incluido sobre valor del patrimonio de cada serie más el saldo de aportes comprometidos por suscribir de cada serie y un compromiso máximo de US$ 799.999 (individualmente o en conjunto con personas relacionadas) |
A |
Hasta 0,4760 % anual IVA Incluido sobre valor del patrimonio de cada serie más el saldo de aportes comprometidos por suscribir de cada serie y un compromiso mínimo de US$ 800.000 y máximo de US$ 1.499.999 (individualmente o en conjunto con personas relacionadas) |
I |
Hasta 0,0833% anual IVA Incluido sobre valor del patrimonio de cada serie más el saldo de aportes comprometidos por suscribir de cada serie y un compromiso mínimo de US$ 1.500.000 (individualmente o en conjunto con personas relacionadas) |
X |
Hasta 0,0833% anual IVA Incluido sobre valor del patrimonio de cada serie más el saldo de aportes comprometidos por suscribir de cada serie y sin monto mínimo. Inversionista debe tener calidad de institucional de conformidad al artículo 4 bis letra e) de la Ley N°18.045. |